Montagu-Portfoliounternehmen Universal Investment erwirbt European Fund Administration

Die Universal Investment Gruppe und die Anteilseigner der European Fund Administration (EFA) – Banque de Luxembourg, Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Oddo BHF und Quintet Private Bank (Europe) S.A. – haben sich auf die Übernahme der EFA durch die Universal Investment Gruppe geeinigt. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen.

EFA wurde 1996 gegründet und ist mit Standorten in Luxemburg und Frankreich und einem administrierten Vermögen von fast 167 Milliarden Euro per Ende 2021 einer der führenden Anbieter von Fondsadministration, Private-Asset-Services sowie von Lösungen im Front-, Middle- und Backoffice. Zu den Kunden zählen Banken, Asset Manager, Versicherungen, Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Anleger.

Die Universal Investment Gruppe ist eine der größten Fonds-Service-Plattformen in Europa mit einem administrierten Vermögen von rund 750 Milliarden Euro, etwa 2.000 Publikums- und institutionellen Fondsmandaten und mehr als 1.000 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Hamburg und Krakau. In den vergangenen Jahren ist Universal Investment aufgestiegen in die Riege der wenigen großen internationalen Anbieter in diesem Markt. Neben der DACH-Region treibt Universal Investment die Internationalisierung durch luxemburgische und irische Fondshubs erfolgreich voran, insbesondere für internationale Asset Manager.

Der Zusammenschluss beider Unternehmen stärkt die gemeinsame Präsenz auf den europäischen Märkten mit gemeinsamen Assets under Administration von mehr als 900 Milliarden Euro in über 7.000 Fonds und Strukturen.
Fernand Reiners, Vorsitzender des EFA-Verwaltungsrats, kommentiert: „EFA und Universal Investment teilen eine ähnliche Geschichte, vergleichbare Geschäftsmodelle und Ziele. Beide wurden ursprünglich von Banken gegründet, um das Know-how für die Fondsadministration zu bündeln. Das sich die Kunden dank der Spezialisten auf ihr Kerngeschäft konzentrieren war und ist der Treiber für das starke Wachstum beider Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass sich diese Erfolgsgeschichte fortsetzen wird, indem wir EFA der Universal Investment Gruppe anvertrauen.

Als strategische Kunden verpflichten sich die bisherigen Anteilseigner zum langfristigen Erfolg von EFA als Teil der Universal Investment Gruppe beizutragen.“

Michael Reinhard, CEO der Universal Investment Gruppe, fügt hinzu: „EFA passt perfekt zu Universal Investment und unserer Wachstumsgeschichte. Wir sind seit mehreren Jahren Geschäftspartner und sind beeindruckt vom Engagement und den Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden, der Qualität ihrer Dienstleistungen und wie sie ihr Angebot über die reine Fondsadministration hinaus weiterentwickelt haben. Der Zusammenschluss mit EFA ist nicht nur ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, die führende europäische Investor-Services-Plattform und SuperManCo zu werden, sondern auch für unseren Anspruch, unseren Kunden das gesamte Spektrum an Investor Services anzubieten“. EFA wird künftig als internationale Investor-Services-Plattform der Gruppe mit Sitz in Luxemburg und Frankreich fungieren und so die Frankfurter Administrationsplattform für die DACH-Region ergänzen. „Unsere Kunden werden von zusätzlichen Lösungen im Bereich der Alternative Investments und der Private Assets profitieren. Die Verknüpfung unserer erfolgreichen Geschäftsmodelle wird sowohl das Wachstum als auch die Internationalisierung unseres gemeinsamen Unternehmens weiter beschleunigen. Gemeinsam wollen wir die Kundenbasis unter anderem in Skandinavien, Frankreich und den Benelux-Staaten deutlich ausbauen. Wir freuen uns deswegen sehr, die Mitarbeitenden und Kunden von EFA in der Universal Investment Gruppe willkommen zu heißen.“

Beide Unternehmen haben spezialisierte Geschäftsmodelle im Bereich Asset Servicing und teilen die Idee einer offenen und modularen Plattform für die Finanzdienstleistungsbranche. Kunden bringt der Zusammenschluss Vorteile in Form eines spezialisierten Finanzdienstleistungsunternehmens mit klarem Geschäftsmodell, neuen Produktentwicklungen insbesondere im Bereich der privaten und alternativen Anlagen und der Innovationskraft etwa im Bereich digitaler Assets. Gemeinsam wollen beide Unternehmen die Kundenbasis unter anderem in Skandinavien, Frankreich und den Benelux-Staaten deutlich ausbauen.

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Über EFA

EFA wird als Teil der Universal Investment Gruppe und unter der Marke Universal Investment eine eigenständige Geschäftseinheit bleiben. Das Unternehmen ergänzt das Geschäftsmodell von Universal Investment und gemeinsam bauen sie künftig das Portfolio an Dienstleistungen für internationale Kunden aus. Universal Investment Luxembourg wird weiterhin unabhängig von EFA für die Gruppe das erfolgreiche internationale Third-Party-ManCo- und AIFM-Geschäft betreiben.

Mit Standorten in Luxemburg und Frankreich ist die 1996 gegründete EFA einer der führenden Anbieter von Fondsadministration, Private-Asset-Services sowie Lösungen für Front-, Middle- und Backoffice. Zu den Kunden zählen Banken, Asset Manager, Versicherungen, Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Anleger. Mehr unter www.efa.eu.

Über Universal Investment

Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Anlegern Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften UI Labs, UI Enlyte und CAPinside runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab.